본문 바로가기
경제

비트코인 주봉(주간 차트)과 펀딩 비율(Funding Rate)의 관계

by INFOFI 2025. 2. 24.
반응형
비트코인 주봉(주간 차트)과 펀딩 비율(Funding Rate)의 관계

 

비트코인 주봉(주간 차트)과 펀딩 비율(Funding Rate)의 관계는 투자자 심리, 시장 추세, 롱/숏 포지션의 균형을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 아래에서 주봉과 펀딩 비율 간의 관계를 분석하고, 이를 활용한 전략을 제시합니다.


 

1. 비트코인 주봉 차트의 특징

  • 장기적 추세 반영: 주봉은 비트코인의 장기적 가격 움직임과 주요 지지/저항 레벨을 파악하는 데 유용.
  • 시장의 심리 변화 확인: 주간 종가를 기준으로 강세(Bullish) 또는 약세(Bearish) 추세를 파악.
  • 큰 거래량 변동 탐지: 장기적 상승/하락 추세 전환점에서 거래량이 급격히 변할 가능성 높음.

2. 펀딩 비율(Funding Rate)의 의미

  • 펀딩 비율이 양수(+): 롱 포지션이 우세하며, 숏 포지션이 롱 포지션에 자금 지급.
  • 펀딩 비율이 음수(-): 숏 포지션이 우세하며, 롱 포지션이 숏 포지션에 자금 지급.
  • 펀딩 비율이 과도하게 치우치면 롱 스퀴즈(급락) 또는 숏 스퀴즈(급등)가 발생할 가능성이 있음.

3. 주봉과 펀딩 비율의 관계

펀딩 비율과 주봉 차트의 관계는 다음과 같은 방식으로 해석할 수 있습니다.

펀딩 비율주봉 차트 추세의미전략

지속적으로 양수 상승 추세 시장이 과도하게 강세에 쏠려 있을 가능성. 높은 펀딩 비율은 롱 포지션이 과열되었음을 의미. 상승세 지속 여부를 확인하며, 조정(하락)이 시작될 가능성을 염두에 둠. 롱 청산 압박 가능성을 고려해 스탑로스 설정 필수.
지속적으로 음수 하락 추세 숏 포지션이 과도하게 우세. 펀딩 비율이 음수일수록 숏 스퀴즈 발생 가능성이 커짐. 하락세가 완화되는 신호를 관찰하며, 숏 포지션의 청산 압박으로 급등 가능성을 대비. 저점 매수 전략 고려.
양수에서 음수로 전환 상승 → 하락 전환 강세장이 끝나고 약세장이 시작될 가능성. 롱 포지션이 대규모 청산되며 하락이 가속화될 수 있음. 펀딩 비율이 음수로 전환된 직후 하락 추세를 확인하면 숏 포지션 진입. 단, 과도한 하락 이후에는 숏 스퀴즈 가능성도 고려해야 함.
음수에서 양수로 전환 하락 → 상승 전환 숏 포지션이 대규모 청산되며 상승세로 전환될 가능성. 특히 음수에서 양수로 전환되는 구간은 숏 스퀴즈 발생 가능성을 시사. 저점 매수 전략을 구사하거나, 상승세 확인 후 롱 포지션 추가. 펀딩 비율이 양수로 전환된 이후의 추세를 관찰하며 추격 매수 여부 결정.

4. 펀딩 비율과 주봉의 상관관계 활용

  • 강세장에서 펀딩 비율:
    • 상승 추세가 지속되면 펀딩 비율이 높아지기 시작.
    • 펀딩 비율이 지나치게 양수라면 조정 국면 가능성 확인(롱 스퀴즈 발생 가능).
  • 약세장에서 펀딩 비율:
    • 하락 추세가 지속되면 펀딩 비율이 음수로 유지되거나 더 낮아짐.
    • 지나치게 음수라면 하락세의 마무리 가능성을 염두에 두고 숏 스퀴즈 발생에 대비.

5. 실전 적용 전략

  1. 추세 확인: 주봉 차트에서 장기적 상승/하락 추세를 파악한 뒤, 펀딩 비율과 비교하여 시장 심리를 분석.
    • 상승세: 펀딩 비율이 지나치게 높다면 롱 청산 위험 주의.
    • 하락세: 펀딩 비율이 지나치게 낮다면 숏 스퀴즈 가능성 대비.
  2. 극단적 펀딩 비율 탐지:
    • 펀딩 비율이 +0.1% 이상으로 과열되면 조정 가능성.
    • 펀딩 비율이 -0.1% 이하로 과매도 상태라면 반등 가능성.
  3. 분산 투자: 펀딩 비율과 주봉 차트만을 기준으로 하지 말고, 거래량, 온체인 데이터 등 다른 지표와 병합하여 신뢰도를 높임.

6. 주의사항

  • 주봉 차트와 펀딩 비율은 장기적 흐름을 반영하는 지표로, 단기 변동에는 적합하지 않을 수 있음.
  • 시장 상황에 따라 비트코인의 고유 변동성이 강하게 작용할 수 있으므로, 리스크 관리에 항상 유의.

요약: 주봉 차트는 장기적 추세를, 펀딩 비율은 시장 참여자 심리를 반영합니다. 두 지표를 결합하여 과도한 포지션 쏠림으로 발생할 수 있는 숏/롱 스퀴즈를 예측하고, 리스크를 최소화하는 전략을 세우세요.

반응형