경제

비트코인 주봉(주간 차트)과 펀딩 비율(Funding Rate)의 관계

INFOFI 2025. 2. 24. 09:55
반응형
비트코인 주봉(주간 차트)과 펀딩 비율(Funding Rate)의 관계

 

비트코인 주봉(주간 차트)과 펀딩 비율(Funding Rate)의 관계는 투자자 심리, 시장 추세, 롱/숏 포지션의 균형을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 아래에서 주봉과 펀딩 비율 간의 관계를 분석하고, 이를 활용한 전략을 제시합니다.

 

1. 비트코인 주봉 차트의 특징

  • 장기적 추세 반영: 주봉은 비트코인의 장기적 가격 움직임과 주요 지지/저항 레벨을 파악하는 데 유용.
  • 시장의 심리 변화 확인: 주간 종가를 기준으로 강세(Bullish) 또는 약세(Bearish) 추세를 파악.
  • 큰 거래량 변동 탐지: 장기적 상승/하락 추세 전환점에서 거래량이 급격히 변할 가능성 높음.

2. 펀딩 비율(Funding Rate)의 의미

  • 펀딩 비율이 양수(+): 롱 포지션이 우세하며, 숏 포지션이 롱 포지션에 자금 지급.
  • 펀딩 비율이 음수(-): 숏 포지션이 우세하며, 롱 포지션이 숏 포지션에 자금 지급.
  • 펀딩 비율이 과도하게 치우치면 롱 스퀴즈(급락) 또는 숏 스퀴즈(급등)가 발생할 가능성이 있음.

3. 주봉과 펀딩 비율의 관계

펀딩 비율과 주봉 차트의 관계는 다음과 같은 방식으로 해석할 수 있습니다.

펀딩 비율주봉 차트 추세의미전략

지속적으로 양수 상승 추세 시장이 과도하게 강세에 쏠려 있을 가능성. 높은 펀딩 비율은 롱 포지션이 과열되었음을 의미. 상승세 지속 여부를 확인하며, 조정(하락)이 시작될 가능성을 염두에 둠. 롱 청산 압박 가능성을 고려해 스탑로스 설정 필수.
지속적으로 음수 하락 추세 숏 포지션이 과도하게 우세. 펀딩 비율이 음수일수록 숏 스퀴즈 발생 가능성이 커짐. 하락세가 완화되는 신호를 관찰하며, 숏 포지션의 청산 압박으로 급등 가능성을 대비. 저점 매수 전략 고려.
양수에서 음수로 전환 상승 → 하락 전환 강세장이 끝나고 약세장이 시작될 가능성. 롱 포지션이 대규모 청산되며 하락이 가속화될 수 있음. 펀딩 비율이 음수로 전환된 직후 하락 추세를 확인하면 숏 포지션 진입. 단, 과도한 하락 이후에는 숏 스퀴즈 가능성도 고려해야 함.
음수에서 양수로 전환 하락 → 상승 전환 숏 포지션이 대규모 청산되며 상승세로 전환될 가능성. 특히 음수에서 양수로 전환되는 구간은 숏 스퀴즈 발생 가능성을 시사. 저점 매수 전략을 구사하거나, 상승세 확인 후 롱 포지션 추가. 펀딩 비율이 양수로 전환된 이후의 추세를 관찰하며 추격 매수 여부 결정.

4. 펀딩 비율과 주봉의 상관관계 활용

  • 강세장에서 펀딩 비율:
    • 상승 추세가 지속되면 펀딩 비율이 높아지기 시작.
    • 펀딩 비율이 지나치게 양수라면 조정 국면 가능성 확인(롱 스퀴즈 발생 가능).
  • 약세장에서 펀딩 비율:
    • 하락 추세가 지속되면 펀딩 비율이 음수로 유지되거나 더 낮아짐.
    • 지나치게 음수라면 하락세의 마무리 가능성을 염두에 두고 숏 스퀴즈 발생에 대비.

5. 실전 적용 전략

  1. 추세 확인: 주봉 차트에서 장기적 상승/하락 추세를 파악한 뒤, 펀딩 비율과 비교하여 시장 심리를 분석.
    • 상승세: 펀딩 비율이 지나치게 높다면 롱 청산 위험 주의.
    • 하락세: 펀딩 비율이 지나치게 낮다면 숏 스퀴즈 가능성 대비.
  2. 극단적 펀딩 비율 탐지:
    • 펀딩 비율이 +0.1% 이상으로 과열되면 조정 가능성.
    • 펀딩 비율이 -0.1% 이하로 과매도 상태라면 반등 가능성.
  3. 분산 투자: 펀딩 비율과 주봉 차트만을 기준으로 하지 말고, 거래량, 온체인 데이터 등 다른 지표와 병합하여 신뢰도를 높임.

6. 주의사항

  • 주봉 차트와 펀딩 비율은 장기적 흐름을 반영하는 지표로, 단기 변동에는 적합하지 않을 수 있음.
  • 시장 상황에 따라 비트코인의 고유 변동성이 강하게 작용할 수 있으므로, 리스크 관리에 항상 유의.

요약: 주봉 차트는 장기적 추세를, 펀딩 비율은 시장 참여자 심리를 반영합니다. 두 지표를 결합하여 과도한 포지션 쏠림으로 발생할 수 있는 숏/롱 스퀴즈를 예측하고, 리스크를 최소화하는 전략을 세우세요.

반응형